世界REITベストセレクション・ラップ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 102,203,827 | 85,226,832 |
| 派生商品評価勘定 | 3,486,220 | 490,749 |
| 未収入金 | － | 235,139 |
| 流動資産合計 | 105,690,047 | 85,952,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 105,690,047 | 85,952,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 663,377 |
| 未払解約金 | 89,778 | 235,139 |
| 未払受託者報酬 | 12,735 | 17,477 |
| 未払委託者報酬 | 513,643 | 704,806 |
| その他未払費用 | 4,196 | 5,728 |
| 流動負債合計 | 620,352 | 1,626,527 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 620,352 | 1,626,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,755,398 | 109,117,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,685,703 | -24,791,068 |
| （分配準備積立金） | － | 10,339,180 |
| 元本等合計 | 105,069,695 | 84,326,193 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 105,069,695 | 84,326,193 |
| 負債純資産合計 | 105,690,047 | 85,952,720 |
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