世界REITベストセレクション・ラップ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 85,226,832 | 13,718,333 |
| 派生商品評価勘定 | 490,749 | 49,048 |
| 未収入金 | 235,139 | － |
| 流動資産合計 | 85,952,720 | 13,767,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 85,952,720 | 13,767,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 663,377 | 281,079 |
| 未払解約金 | 235,139 | 250,949 |
| 未払受託者報酬 | 17,477 | 6,620 |
| 未払委託者報酬 | 704,806 | 267,182 |
| その他未払費用 | 5,728 | 2,119 |
| 流動負債合計 | 1,626,527 | 807,949 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,626,527 | 807,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,117,261 | 14,226,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,791,068 | -1,267,385 |
| （分配準備積立金） | 10,339,180 | 3,234,393 |
| 元本等合計 | 84,326,193 | 12,959,432 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 84,326,193 | 12,959,432 |
| 負債純資産合計 | 85,952,720 | 13,767,381 |
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