世界株式ベストセレクション・ラップ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,855,173 | 5,676,775 |
| 投資信託受益証券 | 629,242,627 | 397,610,609 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 2,200,000 |
| 未収利息 | 19 | 9 |
| 流動資産合計 | 637,597,819 | 405,487,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 637,597,819 | 405,487,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 304,787 | 2,083,171 |
| 未払受託者報酬 | 55,292 | 70,309 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,524 | 1,827,987 |
| その他未払費用 | 18,380 | 23,341 |
| 流動負債合計 | 1,815,983 | 4,004,808 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,815,983 | 4,004,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,809,369 | 473,274,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -319,027,533 | -71,792,277 |
| （分配準備積立金） | － | 25,373,505 |
| 元本等合計 | 635,781,836 | 401,482,585 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 635,781,836 | 401,482,585 |
| 負債純資産合計 | 637,597,819 | 405,487,393 |
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