世界株式ベストセレクション・ラップ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,676,775 | 4,959,040 |
| 投資信託受益証券 | 397,610,609 | 88,008,249 |
| 親投資信託受益証券 | － | 550,385 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 700,000 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 405,487,393 | 94,217,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 405,487,393 | 94,217,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,083,171 | 693,817 |
| 未払受託者報酬 | 70,309 | 38,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,827,987 | 995,428 |
| その他未払費用 | 23,341 | 12,666 |
| 流動負債合計 | 4,004,808 | 1,740,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,004,808 | 1,740,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,274,862 | 99,864,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,792,277 | -7,386,693 |
| （分配準備積立金） | 25,373,505 | 11,757,815 |
| 元本等合計 | 401,482,585 | 92,477,482 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 401,482,585 | 92,477,482 |
| 負債純資産合計 | 405,487,393 | 94,217,681 |
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