日本REITベストセレクション・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 187,829,920 | 324,071,040 |
| 未収入金 | 150,114 | 954,633 |
| 流動資産合計 | 187,980,034 | 325,025,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 187,980,034 | 325,025,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 623,440 | 1,317,454 |
| 未払受託者報酬 | 20,454 | 68,173 |
| 未払委託者報酬 | 552,186 | 1,840,618 |
| その他未払費用 | 6,758 | 22,633 |
| 流動負債合計 | 1,202,838 | 3,248,878 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,202,838 | 3,248,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,796,900 | 403,432,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,019,704 | -81,655,800 |
| （分配準備積立金） | － | 21,618,635 |
| 元本等合計 | 186,777,196 | 321,776,795 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 186,777,196 | 321,776,795 |
| 負債純資産合計 | 187,980,034 | 325,025,673 |
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