日本REITベストセレクション・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年1月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 324,071,040 | 39,799,940 |
| 未収入金 | 954,633 | 868,104 |
| 流動資産合計 | 325,025,673 | 40,668,044 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 325,025,673 | 40,668,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,317,454 | 868,104 |
| 未払受託者報酬 | 68,173 | 17,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,840,618 | 471,071 |
| その他未払費用 | 22,633 | 5,718 |
| 流動負債合計 | 3,248,878 | 1,362,338 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,248,878 | 1,362,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 403,432,595 | 38,460,855 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,655,800 | 844,851 |
| （分配準備積立金） | 21,618,635 | 10,683,953 |
| 元本等合計 | 321,776,795 | 39,305,706 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 321,776,795 | 39,305,706 |
| 負債純資産合計 | 325,025,673 | 40,668,044 |
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