世界債券ベストセレクション・ラップ(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,262,166 | 5,033,302 |
| 投資信託受益証券 | 402,960,164 | 292,367,387 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 1,600,000 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産合計 | 408,422,342 | 299,000,697 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 408,422,342 | 299,000,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 422,776 | 1,549,788 |
| 未払受託者報酬 | 40,048 | 42,579 |
| 未払委託者報酬 | 774,301 | 823,077 |
| その他未払費用 | 13,297 | 14,103 |
| 流動負債合計 | 1,250,422 | 2,429,547 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,250,422 | 2,429,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,081,444 | 312,114,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,909,524 | -15,543,504 |
| （分配準備積立金） | － | 2,350 |
| 元本等合計 | 407,171,920 | 296,571,150 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 407,171,920 | 296,571,150 |
| 負債純資産合計 | 408,422,342 | 299,000,697 |
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