世界債券ベストセレクション・ラップ(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,033,302 | 4,124,050 |
| 投資信託受益証券 | 292,367,387 | 48,987,319 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 500,000 |
| 未収利息 | 8 | 6 |
| 流動資産合計 | 299,000,697 | 53,611,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 299,000,697 | 53,611,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,549,788 | 458,866 |
| 未払受託者報酬 | 42,579 | 26,038 |
| 未払委託者報酬 | 823,077 | 503,295 |
| その他未払費用 | 14,103 | 8,601 |
| 流動負債合計 | 2,429,547 | 996,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,429,547 | 996,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,114,654 | 60,811,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,543,504 | -8,196,990 |
| （分配準備積立金） | 2,350 | 364 |
| 元本等合計 | 296,571,150 | 52,614,575 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 296,571,150 | 52,614,575 |
| 負債純資産合計 | 299,000,697 | 53,611,375 |
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