世界債券ベストセレクション・ラップ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,000,715 | 4,637,186 |
| 投資信託受益証券 | 581,899,203 | 259,854,560 |
| 未収入金 | 2,300,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 7 |
| 流動資産合計 | 590,199,934 | 265,491,753 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 590,199,934 | 265,491,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,181,255 | 959,694 |
| 未払受託者報酬 | 60,015 | 30,649 |
| 未払委託者報酬 | 1,160,232 | 592,439 |
| その他未払費用 | 19,952 | 10,124 |
| 流動負債合計 | 2,421,454 | 1,592,906 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,421,454 | 1,592,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,965,898 | 242,639,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,812,582 | 21,259,498 |
| （分配準備積立金） | 32,635,981 | 15,807,339 |
| 元本等合計 | 587,778,480 | 263,898,847 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 587,778,480 | 263,898,847 |
| 負債純資産合計 | 590,199,934 | 265,491,753 |
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