世界債券ベストセレクション・ラップ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,637,186 | 3,577,329 |
| 投資信託受益証券 | 259,854,560 | 45,461,696 |
| 親投資信託受益証券 | － | 550,385 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 265,491,753 | 49,789,415 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 265,491,753 | 49,789,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 959,694 | 166,172 |
| 未払受託者報酬 | 30,649 | 26,104 |
| 未払委託者報酬 | 592,439 | 504,527 |
| その他未払費用 | 10,124 | 8,621 |
| 流動負債合計 | 1,592,906 | 705,424 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,592,906 | 705,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,639,349 | 43,430,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,259,498 | 5,653,432 |
| （分配準備積立金） | 15,807,339 | 3,840,515 |
| 元本等合計 | 263,898,847 | 49,083,991 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 263,898,847 | 49,083,991 |
| 負債純資産合計 | 265,491,753 | 49,789,415 |
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