SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月13日 | 2011年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,876 | 395,899 |
| 親投資信託受益証券 | 68,614,750 | 128,447,120 |
| 未収入金 | － | 70,000 |
| 流動資産合計 | 68,649,626 | 128,913,019 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 68,649,626 | 128,913,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 69,780 |
| 未払受託者報酬 | 9,105 | 17,153 |
| 未払委託者報酬 | 170,089 | 320,247 |
| その他未払費用 | 1,452 | 2,803 |
| 流動負債合計 | 180,646 | 409,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 180,646 | 409,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,731,031 | 135,988,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,262,051 | -7,485,874 |
| 元本等合計 | 68,468,980 | 128,503,036 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 68,468,980 | 128,503,036 |
| 負債純資産合計 | 68,649,626 | 128,913,019 |
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