SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月13日 | 2012年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,899 | 818,208 |
| 親投資信託受益証券 | 128,447,120 | 219,788,796 |
| 未収入金 | 70,000 | 19,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 128,913,019 | 220,626,005 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 128,913,019 | 220,626,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,780 | 18,694 |
| 未払受託者報酬 | 17,153 | 30,455 |
| 未払委託者報酬 | 320,247 | 568,438 |
| その他未払費用 | 2,803 | 5,010 |
| 流動負債合計 | 409,983 | 622,597 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 409,983 | 622,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,988,910 | 231,415,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,485,874 | -11,412,244 |
| 元本等合計 | 128,503,036 | 220,003,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 128,503,036 | 220,003,408 |
| 負債純資産合計 | 128,913,019 | 220,626,005 |
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