SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月13日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 818,208 | 959,481 |
| 親投資信託受益証券 | 219,788,796 | 344,593,912 |
| 未収入金 | 19,000 | 140,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 220,626,005 | 345,693,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 220,626,005 | 345,693,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,694 | 137,509 |
| 未払受託者報酬 | 30,455 | 48,265 |
| 未払委託者報酬 | 568,438 | 900,957 |
| その他未払費用 | 5,010 | 7,980 |
| 流動負債合計 | 622,597 | 1,094,711 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 622,597 | 1,094,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,415,652 | 310,318,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,412,244 | 34,280,594 |
| 元本等合計 | 220,003,408 | 344,598,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 220,003,408 | 344,598,682 |
| 負債純資産合計 | 220,626,005 | 345,693,393 |
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