SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 959,481 | 1,295,165 |
| 親投資信託受益証券 | 344,593,912 | 505,140,363 |
| 未収入金 | 140,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 345,693,393 | 506,735,528 |
| 資産の部合計 | 345,693,393 | 506,735,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,509 | 142,739 |
| 未払受託者報酬 | 48,265 | 72,977 |
| 未払委託者報酬 | 900,957 | 1,362,081 |
| その他未払費用 | 7,980 | 12,100 |
| 流動負債計 | 1,094,711 | 1,589,897 |
| 負債の部合計 | 1,094,711 | 1,589,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,318,088 | 440,243,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,280,594 | 64,901,735 |
| 元本等合計 | 344,598,682 | 505,145,631 |
| 純資産の部合計 | 344,598,682 | 505,145,631 |
| 負債・純資産合計 | 345,693,393 | 506,735,528 |
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