SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,295,165 | 2,132,884 |
| 親投資信託受益証券 | 505,140,363 | 715,768,476 |
| 未収入金 | 300,000 | 2,490,000 |
| 流動資産計 | 506,735,528 | 720,391,360 |
| 資産の部合計 | 506,735,528 | 720,391,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,739 | 2,501,853 |
| 未払受託者報酬 | 72,977 | 106,144 |
| 未払委託者報酬 | 1,362,081 | 1,981,211 |
| その他未払費用 | 12,100 | 17,631 |
| 流動負債計 | 1,589,897 | 4,606,839 |
| 負債の部合計 | 1,589,897 | 4,606,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,243,896 | 533,953,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,901,735 | 181,831,124 |
| 元本等合計 | 505,145,631 | 715,784,521 |
| 純資産の部合計 | 505,145,631 | 715,784,521 |
| 負債・純資産合計 | 506,735,528 | 720,391,360 |
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