SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,799,417 |
| コール・ローン | 2,132,884 | － |
| 親投資信託受益証券 | 715,768,476 | 786,343,171 |
| 未収入金 | 2,490,000 | 370,000 |
| 流動資産計 | 720,391,360 | 799,512,588 |
| 資産の部合計 | 720,391,360 | 799,512,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,501,853 | 564,709 |
| 未払受託者報酬 | 106,144 | 127,715 |
| 未払委託者報酬 | 1,981,211 | 2,383,959 |
| その他未払費用 | 17,631 | 21,224 |
| 流動負債計 | 4,606,839 | 3,097,607 |
| 負債の部合計 | 4,606,839 | 3,097,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,953,397 | 631,553,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,831,124 | 164,860,987 |
| 元本等合計 | 715,784,521 | 796,414,981 |
| 純資産の部合計 | 715,784,521 | 796,414,981 |
| 負債・純資産合計 | 720,391,360 | 799,512,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
