SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,295,165 | 2,994,293 |
| 親投資信託受益証券 | 505,140,363 | 584,181,033 |
| 未収入金 | 300,000 | 49,730,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 506,735,528 | 636,905,327 |
| 資産の部合計 | 506,735,528 | 636,905,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 46,000,000 |
| 未払解約金 | 142,739 | 1,551,973 |
| 未払受託者報酬 | 72,977 | 90,544 |
| 未払委託者報酬 | 1,362,081 | 1,690,003 |
| その他未払費用 | 12,100 | 15,019 |
| 流動負債計 | 1,589,897 | 49,347,539 |
| 負債の部合計 | 1,589,897 | 49,347,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,243,896 | 495,169,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,901,735 | 92,388,782 |
| 元本等合計 | 505,145,631 | 587,557,788 |
| 純資産の部合計 | 505,145,631 | 587,557,788 |
| 負債・純資産合計 | 506,735,528 | 636,905,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
