SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,132,884 | 10,158,690 |
| 親投資信託受益証券 | 715,768,476 | 759,432,984 |
| 未収入金 | 2,490,000 | 800,000 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 720,391,360 | 770,391,676 |
| 資産の部合計 | 720,391,360 | 770,391,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,501,853 | 860,827 |
| 未払受託者報酬 | 106,144 | 122,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,981,211 | 2,283,338 |
| その他未払費用 | 17,631 | 20,329 |
| 流動負債計 | 4,606,839 | 3,286,826 |
| 負債の部合計 | 4,606,839 | 3,286,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,953,397 | 586,981,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,831,124 | 180,122,888 |
| 元本等合計 | 715,784,521 | 767,104,850 |
| 純資産の部合計 | 715,784,521 | 767,104,850 |
| 負債・純資産合計 | 720,391,360 | 770,391,676 |
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