SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,799,417 | － |
| コール・ローン | － | 17,020,083 |
| 親投資信託受益証券 | 786,343,171 | 847,101,823 |
| 未収入金 | 370,000 | 790,000 |
| 流動資産計 | 799,512,588 | 864,911,906 |
| 資産の部合計 | 799,512,588 | 864,911,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 564,709 | 990,092 |
| 未払受託者報酬 | 127,715 | 135,152 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,959 | 2,522,741 |
| 未払利息 | － | 41 |
| その他未払費用 | 21,224 | 22,723 |
| 流動負債計 | 3,097,607 | 3,670,749 |
| 負債の部合計 | 3,097,607 | 3,670,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,553,994 | 687,479,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,860,987 | 173,761,948 |
| 元本等合計 | 796,414,981 | 861,241,157 |
| 純資産の部合計 | 796,414,981 | 861,241,157 |
| 負債・純資産合計 | 799,512,588 | 864,911,906 |
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