SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月13日 | 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,297,270 | 7,475,948 |
| 親投資信託受益証券 | 975,709,758 | 1,206,436,969 |
| 未収入金 | － | 880,000 |
| 流動資産計 | 981,007,028 | 1,214,792,917 |
| 資産の部合計 | 981,007,028 | 1,214,792,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,591 | 1,259,776 |
| 未払受託者報酬 | 152,407 | 178,271 |
| 未払委託者報酬 | 2,844,896 | 3,327,640 |
| 未払利息 | 8 | 21 |
| その他未払費用 | 25,396 | 29,797 |
| 流動負債計 | 3,074,298 | 4,795,505 |
| 負債の部合計 | 3,074,298 | 4,795,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,887,053 | 874,406,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,045,677 | 335,590,710 |
| 元本等合計 | 977,932,730 | 1,209,997,412 |
| 純資産の部合計 | 977,932,730 | 1,209,997,412 |
| 負債・純資産合計 | 981,007,028 | 1,214,792,917 |
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