SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,701,049 | 8,893,571 |
| コール・ローン | 2,031,277 | 253,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,316,589,541 | 1,434,242,577 |
| 未収入金 | 104,900,000 | － |
| 流動資産計 | 1,430,221,867 | 1,443,389,179 |
| 資産の部合計 | 1,430,221,867 | 1,443,389,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 103,680,000 | － |
| 未払解約金 | 1,610,622 | 408,465 |
| 未払受託者報酬 | 205,568 | 226,807 |
| 未払委託者報酬 | 3,837,244 | 4,233,657 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 34,840 | 37,856 |
| 流動負債計 | 109,368,279 | 4,906,785 |
| 負債の部合計 | 109,368,279 | 4,906,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,913,218 | 1,046,684,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,940,370 | 391,797,910 |
| 元本等合計 | 1,320,853,588 | 1,438,482,394 |
| 純資産の部合計 | 1,320,853,588 | 1,438,482,394 |
| 負債・純資産合計 | 1,430,221,867 | 1,443,389,179 |
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