SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,875,319 | － |
| コール・ローン | 668,596 | 9,814,809 |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,298,403 | 1,615,691,065 |
| 未収入金 | 340,000 | － |
| 流動資産計 | 1,557,182,318 | 1,625,505,874 |
| 資産の部合計 | 1,557,182,318 | 1,625,505,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 394,427 | 628,517 |
| 未払受託者報酬 | 239,014 | 253,798 |
| 未払委託者報酬 | 4,461,453 | 4,737,493 |
| 未払利息 | 1 | 19 |
| その他未払費用 | 40,010 | 42,313 |
| 流動負債計 | 5,134,905 | 5,662,140 |
| 負債の部合計 | 5,134,905 | 5,662,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,847,594 | 1,182,620,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 421,199,819 | 437,223,259 |
| 元本等合計 | 1,552,047,413 | 1,619,843,734 |
| 純資産の部合計 | 1,552,047,413 | 1,619,843,734 |
| 負債・純資産合計 | 1,557,182,318 | 1,625,505,874 |
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