SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,419,539 | － |
| コール・ローン | 4,462,544 | 9,325,719 |
| 親投資信託受益証券 | 1,595,233,322 | 1,745,238,433 |
| 未収入金 | 230,000 | 1,770,000 |
| 流動資産計 | 1,606,345,405 | 1,756,334,152 |
| 資産の部合計 | 1,606,345,405 | 1,756,334,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 325,113 | 1,768,340 |
| 未払受託者報酬 | 269,492 | 278,277 |
| 未払委託者報酬 | 5,030,509 | 5,194,463 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 46,040 | 46,561 |
| 流動負債計 | 5,671,166 | 7,287,660 |
| 負債の部合計 | 5,671,166 | 7,287,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,217,129,568 | 1,257,753,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,544,671 | 491,292,624 |
| 元本等合計 | 1,600,674,239 | 1,749,046,492 |
| 純資産の部合計 | 1,600,674,239 | 1,749,046,492 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,345,405 | 1,756,334,152 |
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