SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2021年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,580,417 | 583,625 |
| コール・ローン | 4,965,129 | 16,312,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,003,191 | 2,004,286,863 |
| 未収入金 | 590,000 | 740,000 |
| 流動資産計 | 1,944,138,737 | 2,021,923,443 |
| 資産の部合計 | 1,944,138,737 | 2,021,923,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,299,994 | 920,717 |
| 未払受託者報酬 | 298,516 | 327,092 |
| 未払委託者報酬 | 5,572,250 | 6,105,734 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 49,856 | 54,787 |
| 流動負債計 | 7,220,629 | 7,408,330 |
| 負債の部合計 | 7,220,629 | 7,408,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,295,316,193 | 1,326,344,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 641,601,915 | 688,171,017 |
| （分配準備積立金） | 241,336,223 | 225,189,907 |
| 元本等合計 | 1,936,918,108 | 2,014,515,113 |
| 純資産の部合計 | 1,936,918,108 | 2,014,515,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,944,138,737 | 2,021,923,443 |
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