SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2022年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 321,669 | 657,672 |
| コール・ローン | 12,339,012 | 16,385,099 |
| 親投資信託受益証券 | 2,093,898,903 | 2,015,947,981 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 2,111,559,584 | 2,033,690,752 |
| 資産の部合計 | 2,111,559,584 | 2,033,690,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,849,560 | 785,079 |
| 未払受託者報酬 | 341,072 | 337,683 |
| 未払委託者報酬 | 6,367,451 | 6,304,123 |
| その他未払費用 | 56,837 | 56,279 |
| 流動負債計 | 9,614,920 | 7,483,164 |
| 負債の部合計 | 9,614,920 | 7,483,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,390,422,023 | 1,384,128,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 711,522,641 | 642,079,249 |
| （分配準備積立金） | 229,117,187 | 205,255,459 |
| 元本等合計 | 2,101,944,664 | 2,026,207,588 |
| 純資産の部合計 | 2,101,944,664 | 2,026,207,588 |
| 負債・純資産合計 | 2,111,559,584 | 2,033,690,752 |
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