SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 654,615 | 185,933 |
| コール・ローン | 14,665,005 | 15,612,446 |
| 親投資信託受益証券 | 2,142,326,971 | 2,322,203,776 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,880,000 |
| 流動資産計 | 2,159,646,591 | 2,339,882,155 |
| 資産の部合計 | 2,159,646,591 | 2,339,882,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,251 | 2,761,840 |
| 未払受託者報酬 | 342,259 | 375,096 |
| 未払委託者報酬 | 6,389,670 | 7,002,494 |
| その他未払費用 | 57,017 | 62,491 |
| 流動負債計 | 6,866,197 | 10,201,921 |
| 負債の部合計 | 6,866,197 | 10,201,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,756,019 | 1,476,211,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722,024,375 | 853,468,353 |
| （分配準備積立金） | 213,242,407 | 201,726,639 |
| 元本等合計 | 2,152,780,394 | 2,329,680,234 |
| 純資産の部合計 | 2,152,780,394 | 2,329,680,234 |
| 負債・純資産合計 | 2,159,646,591 | 2,339,882,155 |
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