SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 292,206 | 77,501 |
| コール・ローン | 13,805,085 | 15,232,185 |
| 親投資信託受益証券 | 2,525,516,205 | 2,584,082,230 |
| 未収入金 | 1,260,000 | 3,820,000 |
| 流動資産計 | 2,540,873,496 | 2,603,211,916 |
| 資産の部合計 | 2,540,873,496 | 2,603,211,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,394,879 | 3,821,881 |
| 未払受託者報酬 | 403,142 | 423,085 |
| 未払委託者報酬 | 7,526,099 | 7,898,273 |
| その他未払費用 | 67,134 | 63,379 |
| 流動負債計 | 10,391,254 | 12,206,618 |
| 負債の部合計 | 10,391,254 | 12,206,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,489,169,576 | 1,510,536,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,041,312,666 | 1,080,469,070 |
| （分配準備積立金） | 437,114,272 | 413,392,147 |
| 元本等合計 | 2,530,482,242 | 2,591,005,298 |
| 純資産の部合計 | 2,530,482,242 | 2,591,005,298 |
| 負債・純資産合計 | 2,540,873,496 | 2,603,211,916 |
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