SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,238 | 106,542 |
| コール・ローン | 18,973,924 | 12,733,292 |
| 親投資信託受益証券 | 2,487,220,960 | 2,723,132,376 |
| 未収入金 | 3,920,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 2,510,285,122 | 2,835,972,210 |
| 資産の部合計 | 2,510,285,122 | 2,835,972,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 98,000,000 |
| 未払解約金 | 3,975,695 | 1,909,059 |
| 未払受託者報酬 | 425,019 | 436,939 |
| 未払委託者報酬 | 7,934,417 | 8,157,022 |
| その他未払費用 | 63,673 | 65,458 |
| 流動負債計 | 12,398,804 | 108,568,478 |
| 負債の部合計 | 12,398,804 | 108,568,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,998,531 | 1,540,220,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 962,887,787 | 1,187,183,176 |
| （分配準備積立金） | 418,196,469 | 390,761,848 |
| 元本等合計 | 2,497,886,318 | 2,727,403,732 |
| 純資産の部合計 | 2,497,886,318 | 2,727,403,732 |
| 負債・純資産合計 | 2,510,285,122 | 2,835,972,210 |
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