純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第13期(2021年4月13日現在)	第14期中間計算期間(2021年10月13日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,295,316,193口	1,326,344,096口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4953円(1万口当たりの純資産額14,953円)	1口当たり純資産額 1.5188円(1万口当たりの純資産額15,188円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/01/06 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年10月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	739	9,622,767
単位型株式投資信託	104	568,472
追加型公社債投資信託	1	28,902
単位型公社債投資信託	190	434,766
合 計	1,034	10,654,909

2022/01/06 9:10

#3 収益率の推移（連結）

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

		2021年10月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,463,396,454	2.21
合計(純資産総額)		201,678,013,894	100.00

その他以下の取引を行っております。

2022/01/06 9:10

#4 投資状況（連結）

SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

	2021年10月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,784,978	0.52
合計(純資産総額)		2,071,226,548	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/01/06 9:10

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/01/06 9:10

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)2022/01/06 9:10

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/01/06 9:10