SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の損益計算書

【提出】

2022年7月7日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月14日至 2021年4月13日	自 2021年4月14日至 2022年4月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	138
有価証券売買等損益	237,544,023	33,615,712
営業収益合計	237,544,023	33,615,850
営業費用
支払利息	7,253	8,398
受託者報酬	576,793	668,164
委託者報酬	10,766,713	12,473,185
その他費用	97,679	112,477
営業費用合計	11,448,438	13,262,224
営業利益又は営業損失（△）	226,095,585	20,353,626
経常利益又は経常損失（△）	226,095,585	20,353,626
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	226,095,585	20,353,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,640,884	2,947,910
中間剰余金又は中間欠損金（△）	641,601,915	711,522,641
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,783,384	139,342,167
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,783,384	139,342,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,180,841	86,827,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,180,841	86,827,157
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－