純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第17期(2025年4月14日現在)	第18期中間計算期間(2025年10月14日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,534,998,531口	1,540,220,556口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6273円(1万口当たりの純資産額16,273円)	1口当たり純資産額 1.7708円(1万口当たりの純資産額17,708円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/01/08 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	648	15,427,971
単位型株式投資信託	68	620,575
追加型公社債投資信託	1	23,677
単位型公社債投資信託	115	174,675
合 計	832	16,246,900

2026/01/08 9:05

#3 収益率の推移（連結）

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,992,349,427	1.67
合計(純資産総額)		478,769,401,727	100.00

その他以下の取引を行っております。

2026/01/08 9:05

#4 投資状況（連結）

SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

2025年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,109,957	0.15
合計(純資産総額)		2,815,033,075	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/01/08 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/01/08 9:05