有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)

(4)【設定及び解約の実績】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	197,626,505	75,293,446
第10期	320,825,769	114,799,604
第11期	279,269,689	108,335,313
第12期	242,872,998	156,591,024
第13期	265,845,857	187,659,232
第14期	269,771,610	174,665,780
第15期	264,851,982	224,517,986
第16期	235,407,285	176,993,728
第17期	204,527,529	158,698,574
第18期	220,738,280	249,051,646

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	534,829,548,980	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,234,938,966	1.70
合計(純資産総額)		544,064,487,946	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,397,440,000	1.73
合計	買建	-	9,397,440,000	1.73

国内債券パッシブ・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	113,503,731,100	80.40
地方債証券	日本	9,054,080,400	6.41
特殊債券	日本	8,901,250,209	6.31
社債券	日本	8,732,279,500	6.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	981,326,749	0.69
合計(純資産総額)		141,172,667,958	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	948,363,949,540	71.94
	イギリス	48,451,234,940	3.68
	カナダ	48,403,776,861	3.67
	スイス	34,830,068,530	2.64
	ドイツ	30,838,662,223	2.34
	フランス	30,550,127,375	2.32
	オランダ	23,889,213,303	1.81
	アイルランド	21,769,178,001	1.65
	オーストラリア	21,098,793,283	1.60
	スペイン	12,687,356,155	0.96
	スウェーデン	10,977,813,028	0.83
	イタリア	10,182,647,650	0.77
	デンマーク	5,647,768,525	0.43
	シンガポール	5,173,717,366	0.39
	香港	5,027,437,018	0.38
	フィンランド	4,340,340,165	0.33
	イスラエル	3,919,408,593	0.30
	ベルギー	2,978,266,179	0.23
	ケイマン諸島	2,745,963,581	0.21
	ノルウェー	2,409,885,288	0.18
	ジャージィー	2,189,502,658	0.17
	ルクセンブルグ	2,016,299,109	0.15
	オランダ領キュラソー	1,366,243,192	0.10
	バミューダ	1,359,999,513	0.10
	オーストリア	1,151,445,580	0.09
	リベリア	1,028,538,800	0.08
	ニュージーランド	733,817,437	0.06
	ポルトガル	662,241,043	0.05
	パナマ	458,271,895	0.03
	マン島	83,415,339	0.01
	小計	1,285,335,382,170	97.51
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	18,147,164,339	1.38
	オーストラリア	1,837,141,593	0.14
	フランス	501,502,657	0.04
	シンガポール	280,091,269	0.02
	イギリス	244,077,625	0.02
	香港	192,159,259	0.01
	ケイマン諸島	113,785,360	0.01
	小計	21,315,922,102	1.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,546,395,516	0.87
合計(純資産総額)		1,318,197,699,788	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	530,325,774	0.04
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,826,151,115	0.14
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,921,917,440	0.83
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	298,133,664	0.02
合計	買建	-	13,576,527,993	1.03

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,904,394,886	0.22
為替予約取引	売建	-	67,139,735	△0.01

外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	96,502,209,017	44.87
	中国	26,383,293,633	12.27
	フランス	15,047,343,499	7.00
	イタリア	13,796,510,282	6.42
	ドイツ	11,945,169,032	5.55
	イギリス	11,767,365,809	5.47
	スペイン	9,060,747,604	4.21
	カナダ	4,480,421,041	2.08
	ベルギー	3,211,364,540	1.49
	オーストラリア	2,838,333,116	1.32
	オランダ	2,577,301,593	1.20
	オーストリア	2,306,434,872	1.07
	メキシコ	1,854,345,304	0.86
	ポーランド	1,555,850,024	0.72
	ポルトガル	1,246,618,890	0.58
	マレーシア	1,130,415,622	0.53
	フィンランド	1,096,035,148	0.51
	イスラエル	966,772,969	0.45
	アイルランド	926,303,148	0.43
	シンガポール	780,724,789	0.36
	ニュージーランド	643,700,462	0.30
	韓国	530,181,696	0.25
	デンマーク	416,658,288	0.19
	スウェーデン	391,575,905	0.18
	ノルウェー	357,354,785	0.17
	小計	211,813,031,068	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,244,712,812	1.51
合計(純資産総額)		215,057,743,880	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,553,003,400	68.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	704,459,628	31.21
合計(純資産総額)		2,257,463,028	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,342,500	2,472.38	15,681,065,972	2,817.00	17,866,822,500	3.28
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,426,300	3,094.34	16,790,832,829	3,023.00	16,403,704,900	3.02
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,596,100	4,866.10	12,632,884,451	4,882.00	12,674,160,200	2.33
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,191,400	4,791.82	10,500,786,286	5,512.00	12,078,996,800	2.22
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,521,300	4,378.87	15,419,307,004	3,113.00	10,961,806,900	2.01
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,152,900	3,707.43	7,981,722,897	4,990.00	10,742,971,000	1.97
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,962,500	4,147.66	8,139,788,742	5,219.00	10,242,287,500	1.88
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	216,000	31,972.88	6,906,142,037	44,390.00	9,588,240,000	1.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,425,500	5,533.77	7,888,396,078	6,722.00	9,582,211,000	1.76
日本	株式	三井物産	卸売業	1,530,000	4,142.56	6,338,116,344	5,896.00	9,020,880,000	1.66
日本	株式	三菱重工業	機械	1,932,200	3,922.26	7,578,591,033	4,615.00	8,917,103,000	1.64
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	307,400	19,870.11	6,108,070,531	28,260.00	8,687,124,000	1.60
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,033,500	5,532.08	5,717,401,971	7,202.00	7,443,267,000	1.37
日本	株式	キーエンス	電気機器	102,100	52,850.76	5,396,062,661	71,300.00	7,279,730,000	1.34
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,631,300	1,834.92	6,663,137,333	1,938.00	7,037,459,400	1.29
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,129,200	4,276.11	4,828,584,187	6,231.00	7,036,045,200	1.29
日本	株式	信越化学工業	化学	910,200	4,706.75	4,284,083,206	7,246.00	6,595,309,200	1.21
日本	株式	HOYA	精密機器	194,000	23,183.19	4,497,538,978	29,100.00	5,645,400,000	1.04
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	72,900	56,284.56	4,103,144,190	73,590.00	5,364,711,000	0.99
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	730,600	7,968.92	5,822,094,513	7,303.00	5,335,571,800	0.98
日本	株式	村田製作所	電気機器	975,500	3,252.56	3,172,871,318	5,156.00	5,029,678,000	0.92
日本	株式	丸紅	卸売業	824,600	4,116.16	3,394,187,206	6,072.00	5,006,971,200	0.92
日本	株式	任天堂	その他製品	638,900	12,971.24	8,287,326,240	7,687.00	4,911,224,300	0.90
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	813,600	2,788.86	2,269,018,130	5,971.00	4,858,005,600	0.89
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	910,500	4,543.95	4,137,266,307	5,270.00	4,798,335,000	0.88
日本	株式	NTT	情報・通信業	28,071,200	155.82	4,374,022,379	152.50	4,280,858,000	0.79
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	1,217,800	1,921.38	2,339,853,691	3,203.00	3,900,613,400	0.72
日本	株式	住友商事	卸売業	647,500	4,896.18	3,170,274,656	5,840.00	3,781,400,000	0.70
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,438,600	2,651.62	3,814,617,080	2,582.50	3,715,184,500	0.68
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	363,700	6,422.00	2,335,681,001	10,190.00	3,706,103,000	0.68

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.42
	建設業	2.38
	食料品	2.66
	繊維製品	0.33
	パルプ・紙	0.13
	化学	4.65
	医薬品	3.44
	石油・石炭製品	0.51
	ゴム製品	0.52
	ガラス・土石製品	0.77
	鉄鋼	0.66
	非鉄金属	2.93
	金属製品	0.43
	機械	6.58
	電気機器	19.17
	輸送用機器	5.45
	精密機器	1.93
	その他製品	1.95
	電気・ガス業	1.31
	陸運業	1.88
	海運業	0.55
	空運業	0.24
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	6.29
	卸売業	8.26
	小売業	3.89
	銀行業	10.66
	証券、商品先物取引業	0.90
	保険業	3.23
	その他金融業	1.17
	不動産業	1.92
	サービス業	2.89
合 計		98.30

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	480 2年国債	2,770,000,000	99.91	2,767,432,400	99.66	2,760,471,200	1.100	2028/01/01	1.96
日本	国債証券	183 5年国債	1,960,000,000	99.52	1,950,566,100	98.89	1,938,224,400	1.600	2030/12/20	1.37
日本	国債証券	381 10年国債	1,930,000,000	99.28	1,916,123,400	96.82	1,868,587,400	2.100	2035/12/20	1.32
日本	国債証券	178 5年国債	1,820,000,000	98.93	1,800,579,400	97.25	1,770,022,800	1.000	2030/03/20	1.25
日本	国債証券	483 2年国債	1,620,000,000	100.07	1,621,077,700	100.05	1,620,745,200	1.400	2028/04/01	1.15
日本	国債証券	376 10年国債	1,570,000,000	94.20	1,479,006,800	89.18	1,400,157,400	0.900	2034/09/20	0.99
日本	国債証券	370 10年国債	1,540,000,000	93.54	1,440,470,300	89.57	1,379,331,800	0.500	2033/03/20	0.98
日本	国債証券	375 10年国債	1,500,000,000	96.45	1,446,824,400	91.15	1,367,250,000	1.100	2034/06/20	0.97
日本	国債証券	367 10年国債	1,520,000,000	92.69	1,408,945,200	89.40	1,358,925,600	0.200	2032/06/20	0.96
日本	国債証券	366 10年国債	1,480,000,000	93.58	1,384,986,900	89.98	1,331,659,600	0.200	2032/03/20	0.94
日本	国債証券	361 10年国債	1,440,000,000	94.67	1,363,208,800	92.29	1,328,932,800	0.100	2030/12/20	0.94
日本	国債証券	369 10年国債	1,470,000,000	94.20	1,384,703,000	90.07	1,324,087,800	0.500	2032/12/20	0.94
日本	国債証券	368 10年国債	1,450,000,000	92.41	1,339,947,500	88.82	1,287,904,500	0.200	2032/09/20	0.91
日本	国債証券	181 5年国債	1,310,000,000	100.18	1,312,301,500	97.83	1,281,520,600	1.300	2030/09/20	0.91
日本	国債証券	380 10年国債	1,330,000,000	97.98	1,303,134,000	93.81	1,247,659,700	1.700	2035/09/20	0.88
日本	国債証券	374 10年国債	1,350,000,000	94.91	1,281,294,500	89.45	1,207,575,000	0.800	2034/03/20	0.86
日本	国債証券	378 10年国債	1,280,000,000	99.33	1,271,424,000	92.17	1,179,776,000	1.400	2035/03/20	0.84
日本	国債証券	372 10年国債	1,290,000,000	95.60	1,233,229,900	90.47	1,167,050,100	0.800	2033/09/20	0.83
日本	国債証券	371 10年国債	1,320,000,000	93.10	1,228,872,700	88.35	1,166,233,200	0.400	2033/06/20	0.83
日本	国債証券	373 10年国債	1,310,000,000	92.79	1,215,567,800	88.55	1,160,031,200	0.600	2033/12/20	0.82
日本	国債証券	377 10年国債	1,260,000,000	96.22	1,212,388,000	91.02	1,146,889,800	1.200	2034/12/20	0.81
日本	国債証券	359 10年国債	1,210,000,000	95.48	1,155,259,600	93.38	1,129,922,200	0.100	2030/06/20	0.80
日本	国債証券	179 5年国債	1,160,000,000	99.38	1,152,750,300	96.92	1,124,260,400	1.000	2030/06/20	0.80
日本	国債証券	156 5年国債	1,090,000,000	98.57	1,074,358,500	98.24	1,070,848,700	0.200	2027/12/20	0.76
日本	国債証券	177 5年国債	1,090,000,000	100.50	1,095,450,000	97.93	1,067,404,300	1.100	2029/12/20	0.76
日本	国債証券	379 10年国債	1,070,000,000	98.94	1,058,658,000	92.56	990,413,400	1.500	2035/06/20	0.70
日本	国債証券	364 10年国債	1,050,000,000	93.00	976,470,000	90.58	951,090,000	0.100	2031/09/20	0.67
日本	国債証券	365 10年国債	1,040,000,000	93.42	971,568,000	90.01	936,072,800	0.100	2031/12/20	0.66
日本	国債証券	164 5年国債	960,000,000	97.13	932,415,800	96.66	927,964,800	0.200	2028/12/20	0.66
日本	国債証券	157 5年国債	940,000,000	98.36	924,584,000	97.86	919,874,600	0.200	2028/03/20	0.65

ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.40
地方債証券	6.41
特殊債券	6.31
社債券	6.19
合 計	99.30

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,440,182	28,389.50	69,275,542,942	33,561.61	81,896,430,512	6.21
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,476,083	44,712.83	65,999,848,108	43,332.57	63,962,464,461	4.85
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	709,280	78,679.76	55,805,977,657	68,079.14	48,287,171,993	3.66
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	966,809	37,342.67	36,103,228,998	42,188.99	40,788,690,978	3.09
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	584,894	51,333.36	30,024,572,643	56,126.88	32,828,273,362	2.49
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	452,808	64,380.48	29,151,996,710	65,030.13	29,446,161,067	2.23
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	489,195	51,328.14	25,109,470,051	55,705.05	27,250,632,375	2.07
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	218,997	103,925.41	22,759,352,225	107,320.16	23,502,792,378	1.78
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	284,316	68,929.10	19,597,644,747	59,793.39	17,000,218,039	1.29
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	272,689	50,214.90	13,693,051,193	49,600.61	13,525,540,058	1.03
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,842	172,435.26	13,940,011,594	136,525.57	11,037,000,283	0.84
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	138,058	82,396.95	11,375,557,968	76,246.20	10,526,397,631	0.80
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	423,685	18,592.41	7,877,324,722	24,807.52	10,510,574,661	0.80
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	112,965	38,415.78	4,339,638,916	83,155.80	9,393,694,879	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	169,950	53,606.89	9,110,490,434	53,708.20	9,127,707,808	0.69
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	441,900	17,776.65	7,855,500,246	20,531.52	9,072,880,411	0.69
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	242,805	33,284.06	8,081,535,599	36,464.67	8,853,803,349	0.67
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	163,403	34,842.32	5,693,339,168	54,069.07	8,835,048,719	0.67
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	39,022	169,979.14	6,632,926,142	223,457.46	8,719,757,082	0.66
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	44,757	146,957.44	6,577,374,146	160,176.68	7,169,027,724	0.54
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	84,729	88,299.51	7,481,528,903	84,241.64	7,137,709,890	0.54
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	453,599	6,517.26	2,956,223,085	15,196.95	6,893,322,457	0.52
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	425,291	17,224.71	7,325,515,654	14,775.13	6,283,728,451	0.48
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	47,286	92,914.00	4,393,531,435	129,923.92	6,143,582,457	0.47
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	191,654	24,239.74	4,645,643,264	30,830.17	5,908,724,596	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	692,350	8,604.92	5,957,618,785	8,481.42	5,872,113,352	0.45
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	178,457	36,538.83	6,520,610,029	32,701.92	5,835,886,019	0.44
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	396,563	12,344.53	4,895,382,765	14,366.13	5,697,076,523	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	236,016	23,830.90	5,624,472,525	23,490.72	5,544,185,629	0.42
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	91,770	52,707.25	4,836,943,916	59,462.99	5,456,918,463	0.41

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.35
	素材	3.40
	資本財	8.24
	商業・専門サービス	0.99
	運輸	1.37
	自動車・自動車部品	1.74
	耐久消費財・アパレル	0.77
	消費者サービス	1.50
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.87
	生活必需品流通・小売り	1.83
	食品・飲料・タバコ	2.47
	家庭用品・パーソナル用品	1.02
	ヘルスケア機器・サービス	2.64
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.11
	銀行	6.82
	金融サービス	6.26
	保険	2.71
	ソフトウェア・サービス	7.47
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.33
	半導体・半導体製造装置	13.73
	電気通信サービス	1.20
	公益事業	2.76
	メディア・娯楽	7.66
	不動産管理・開発	0.24
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.62
合 計		99.12

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	54,600,000	2,357.12	1,286,986,824	2,374.01	1,296,211,481	1.790	2032/03/25	0.60
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,200,000	2,950.90	1,245,281,211	2,978.51	1,256,929,981	3.720	2051/04/12	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,450,000	16,123.53	1,039,967,396	16,046.38	1,034,991,377	3.875	2027/05/31	0.48
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,400,000	2,349.95	1,019,877,570	2,354.07	1,021,667,454	1.460	2028/05/25	0.48
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,600,000	2,354.07	1,002,834,874	2,355.10	1,003,274,096	1.620	2027/08/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,000,000	2,346.37	985,473,493	2,348.94	986,555,099	1.440	2027/09/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,750,000	16,694.19	959,916,106	16,349.03	940,069,447	4.625	2035/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	16,216.87	956,795,478	15,890.80	937,557,178	4.250	2035/05/15	0.44
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,404.85	913,843,431	2,402.77	913,050,937	2.400	2028/07/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,870,000	15,837.55	929,664,194	15,536.18	911,973,610	3.875	2034/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	16,261.62	910,650,793	15,964.10	893,989,480	4.125	2032/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	16,443.02	904,366,232	16,115.02	886,326,367	4.375	2034/05/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,313.65	879,188,342	2,330.24	885,491,739	1.670	2035/05/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	15,148.68	863,474,481	14,934.71	851,278,746	2.875	2032/05/15	0.40
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,361.52	817,087,329	2,374.18	821,465,495	1.740	2029/10/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	16,035.79	817,825,402	15,731.85	802,324,510	4.000	2034/02/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,452.86	784,916,716	2,461.18	787,578,670	2.600	2030/09/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,386.50	791,257,600	14,257.71	784,173,976	1.625	2031/05/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,950.30	797,515,216	15,659.52	782,975,863	3.875	2033/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	16,607.42	797,156,263	16,272.85	781,096,733	4.500	2033/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,848.12	792,406,153	15,538.90	776,945,199	4.000	2035/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,850,000	16,256.01	788,416,371	15,931.86	772,695,184	4.250	2034/11/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,405.02	757,579,776	2,401.59	756,502,106	2.640	2028/01/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,760,000	16,223.00	772,215,022	15,873.48	755,577,529	4.250	2035/08/15	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,600,000	2,450.08	725,222,568	2,458.68	727,768,110	2.620	2030/06/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	13,985.53	727,247,395	13,879.03	721,709,449	1.250	2031/08/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	16,334.28	702,373,953	16,109.73	692,718,475	4.125	2029/11/30	0.32
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,600,000	2,396.25	685,327,881	2,417.32	691,352,756	2.110	2034/08/25	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	14,024.98	687,224,155	13,947.84	683,443,923	0.875	2030/11/15	0.32
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,000,000	2,419.52	677,465,601	2,434.54	681,671,302	2.280	2031/03/25	0.32

ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.49
合 計	98.49

マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	148 5年国債	390,000,000	99.86	389,436,700	99.90	389,598,300	0.005	2026/06/20	17.26
日本	国債証券	344 10年国債	390,000,000	99.65	388,626,600	99.70	388,826,100	0.100	2026/09/20	17.22
日本	国債証券	345 10年国債	390,000,000	99.39	387,603,000	99.45	387,847,200	0.100	2026/12/20	17.18
日本	国債証券	346 10年国債	390,000,000	99.09	386,445,800	99.16	386,731,800	0.100	2027/03/20	17.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	68.79
合 計	68.79

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2026年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0806月 2026年6月	買建	251	日本・円	9,101,771,100	9,397,440,000	1.73

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド

2026年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN26 2026年6月	買建	24	イギリス・ポンド	2,522,643.00	545,773,813	2,451,240.00	530,325,774	0.04
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN26 2026年6月	買建	169	ユーロ	9,916,948.00	1,858,138,546	9,746,230.00	1,826,151,115	0.14
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN26 2026年6月	買建	190	アメリカ・ドル	66,635,432.50	10,687,657,018	68,096,000.00	10,921,917,440	0.83
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN26 2026年6月	買建	12	オーストラリア・ドル	2,675,729.00	305,782,310	2,608,800.00	298,133,664	0.02

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2026年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	15,809,000.00	2,530,033,038	2,534,047,901	0.19
	ユーロ	買建	1,080,000.00	202,295,340	202,297,068	0.02
	オーストラリア・ドル	買建	868,000.00	99,117,788	99,113,621	0.01
	カナダ・ドル	買建	588,000.00	68,937,061	68,936,296	0.01
	シンガポール・ドル	売建	536,000.00	67,130,248	67,139,735	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。