SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

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【提出】: 2017/01/13 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

(1)【投資状況】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	882,931,959	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,935,359	1.33
合計(純資産総額)		894,867,318	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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