半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)

【提出】
2017/01/13 9:31
【資料】
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【項目】
22項目
(1)【投資状況】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
平成28年10月31日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
親投資信託受益証券日本882,931,95998.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,935,3591.33
合計(純資産総額)894,867,318100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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