SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

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【提出】: 2021/07/08 10:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,927,961,602	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,089,224	0.62
合計(純資産総額)		1,940,050,826	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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