三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月13日 | 2011年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,894 | 71,125 |
| 親投資信託受益証券 | 16,094,740 | 26,239,951 |
| 流動資産合計 | 16,113,634 | 26,311,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,113,634 | 26,311,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,298 | 3,946 |
| 未払委託者報酬 | 29,745 | 51,200 |
| その他未払費用 | 332 | 587 |
| 流動負債合計 | 32,375 | 55,733 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,375 | 55,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,777,874 | 28,077,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -696,615 | -1,822,062 |
| 元本等合計 | 16,081,259 | 26,255,343 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,081,259 | 26,255,343 |
| 負債純資産合計 | 16,113,634 | 26,311,076 |
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