三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月13日 | 2012年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,125 | 126,423 |
| 親投資信託受益証券 | 26,239,951 | 31,662,052 |
| 流動資産合計 | 26,311,076 | 31,788,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,311,076 | 31,788,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,946 | 4,743 |
| 未払委託者報酬 | 51,200 | 61,495 |
| その他未払費用 | 587 | 746 |
| 流動負債合計 | 55,733 | 66,984 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,733 | 66,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,077,405 | 33,543,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,822,062 | -1,822,460 |
| 元本等合計 | 26,255,343 | 31,721,491 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,255,343 | 31,721,491 |
| 負債純資産合計 | 26,311,076 | 31,788,475 |
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