三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月13日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,423 | 360,576 |
| 親投資信託受益証券 | 31,662,052 | 42,245,063 |
| 未収入金 | － | 600,000 |
| 流動資産合計 | 31,788,475 | 43,205,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,788,475 | 43,205,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 228,135 |
| 未払受託者報酬 | 4,743 | 6,306 |
| 未払委託者報酬 | 61,495 | 81,948 |
| その他未払費用 | 746 | 989 |
| 流動負債合計 | 66,984 | 317,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,984 | 317,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,543,951 | 39,600,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,822,460 | 3,287,481 |
| 元本等合計 | 31,721,491 | 42,888,261 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,721,491 | 42,888,261 |
| 負債純資産合計 | 31,788,475 | 43,205,639 |
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