三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,576 | 255,180 |
| 親投資信託受益証券 | 42,245,063 | 54,870,984 |
| 未収入金 | 600,000 | － |
| 流動資産計 | 43,205,639 | 55,126,164 |
| 資産の部合計 | 43,205,639 | 55,126,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 228,135 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,306 | 8,270 |
| 未払委託者報酬 | 81,948 | 107,464 |
| その他未払費用 | 989 | 1,313 |
| 流動負債計 | 317,378 | 117,047 |
| 負債の部合計 | 317,378 | 117,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,600,780 | 49,170,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,287,481 | 5,838,244 |
| 元本等合計 | 42,888,261 | 55,009,117 |
| 純資産の部合計 | 42,888,261 | 55,009,117 |
| 負債・純資産合計 | 43,205,639 | 55,126,164 |
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