三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,180 | 432,272 |
| 親投資信託受益証券 | 54,870,984 | 104,255,775 |
| 流動資産計 | 55,126,164 | 104,688,047 |
| 資産の部合計 | 55,126,164 | 104,688,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,270 | 15,567 |
| 未払委託者報酬 | 107,464 | 202,308 |
| その他未払費用 | 1,313 | 2,535 |
| 流動負債計 | 117,047 | 220,410 |
| 負債の部合計 | 117,047 | 220,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,170,873 | 84,860,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,838,244 | 19,607,153 |
| 元本等合計 | 55,009,117 | 104,467,637 |
| 純資産の部合計 | 55,009,117 | 104,467,637 |
| 負債・純資産合計 | 55,126,164 | 104,688,047 |
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