三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 302,835 |
| コール・ローン | 432,272 | － |
| 親投資信託受益証券 | 104,255,775 | 129,717,398 |
| 流動資産計 | 104,688,047 | 130,020,233 |
| 資産の部合計 | 104,688,047 | 130,020,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 605 |
| 未払受託者報酬 | 15,567 | 20,262 |
| 未払委託者報酬 | 202,308 | 263,422 |
| その他未払費用 | 2,535 | 3,335 |
| 流動負債計 | 220,410 | 287,624 |
| 負債の部合計 | 220,410 | 287,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,860,484 | 106,424,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,607,153 | 23,308,505 |
| 元本等合計 | 104,467,637 | 129,732,609 |
| 純資産の部合計 | 104,467,637 | 129,732,609 |
| 負債・純資産合計 | 104,688,047 | 130,020,233 |
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