三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2017年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 302,835 | － |
| コール・ローン | － | 1,950,930 |
| 親投資信託受益証券 | 129,717,398 | 160,555,921 |
| 流動資産計 | 130,020,233 | 162,506,851 |
| 資産の部合計 | 130,020,233 | 162,506,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 605 | 165,109 |
| 未払受託者報酬 | 20,262 | 25,116 |
| 未払委託者報酬 | 263,422 | 326,586 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 3,335 | 4,140 |
| 流動負債計 | 287,624 | 520,954 |
| 負債の部合計 | 287,624 | 520,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,424,104 | 131,507,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,308,505 | 30,478,343 |
| 元本等合計 | 129,732,609 | 161,985,897 |
| 純資産の部合計 | 129,732,609 | 161,985,897 |
| 負債・純資産合計 | 130,020,233 | 162,506,851 |
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