三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2018年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,169,261 |
| コール・ローン | 1,950,930 | 354,436 |
| 親投資信託受益証券 | 160,555,921 | 178,453,180 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 流動資産計 | 162,506,851 | 180,376,877 |
| 資産の部合計 | 162,506,851 | 180,376,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 165,109 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,116 | 28,506 |
| 未払委託者報酬 | 326,586 | 370,575 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 4,140 | 4,829 |
| 流動負債計 | 520,954 | 403,911 |
| 負債の部合計 | 520,954 | 403,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,507,554 | 141,370,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,478,343 | 38,602,327 |
| 元本等合計 | 161,985,897 | 179,972,966 |
| 純資産の部合計 | 161,985,897 | 179,972,966 |
| 負債・純資産合計 | 162,506,851 | 180,376,877 |
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