三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,169,261 | 1,345,504 |
| コール・ローン | 354,436 | 114,230 |
| 親投資信託受益証券 | 178,453,180 | 198,371,616 |
| 未収入金 | 400,000 | － |
| 流動資産計 | 180,376,877 | 199,831,350 |
| 資産の部合計 | 180,376,877 | 199,831,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,029 |
| 未払受託者報酬 | 28,506 | 31,632 |
| 未払委託者報酬 | 370,575 | 411,092 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,829 | 5,250 |
| 流動負債計 | 403,911 | 458,003 |
| 負債の部合計 | 403,911 | 458,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,370,639 | 155,799,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,602,327 | 43,574,103 |
| 元本等合計 | 179,972,966 | 199,373,347 |
| 純資産の部合計 | 179,972,966 | 199,373,347 |
| 負債・純資産合計 | 180,376,877 | 199,831,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
