三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,345,504 | 1,031,051 |
| コール・ローン | 114,230 | 716,735 |
| 親投資信託受益証券 | 198,371,616 | 201,771,738 |
| 流動資産計 | 199,831,350 | 203,519,524 |
| 資産の部合計 | 199,831,350 | 203,519,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,029 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,632 | 33,867 |
| 未払委託者報酬 | 411,092 | 440,239 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,250 | 5,695 |
| 流動負債計 | 458,003 | 479,802 |
| 負債の部合計 | 458,003 | 479,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,799,244 | 160,588,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,574,103 | 42,450,868 |
| 元本等合計 | 199,373,347 | 203,039,722 |
| 純資産の部合計 | 199,373,347 | 203,039,722 |
| 負債・純資産合計 | 199,831,350 | 203,519,524 |
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