負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/01/13 9:25

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月13日現在)	(平成28年10月13日現在)
純資産合計	198,597,106,011	192,306,595,518
負債純資産合計	198,725,425,088	192,718,053,628

注記表

2017/01/13 9:25

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 4月13日現在)	(平成28年10月13日現在)
純資産合計	250,940,445,721	216,538,402,464
負債純資産合計	251,619,019,772	216,634,094,362

注記表

2017/01/13 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 4月13日現在)	(平成28年10月13日現在)
純資産合計	152,882,330,263	153,122,627,367
負債純資産合計	153,052,899,127	153,667,053,644

注記表

2017/01/13 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 4月13日現在)	(平成28年10月13日現在)
純資産合計	177,100,668,894	168,440,002,050
負債純資産合計	177,124,795,402	168,459,414,197

注記表

2017/01/13 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 4月13日現在)	(平成28年10月13日現在)
純資産合計	1,306,962,704	1,352,139,649
負債純資産合計	1,313,963,417	1,352,149,790

注記表

2017/01/13 9:25