三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 302,835 | － |
| コール・ローン | － | 1,249,623 |
| 親投資信託受益証券 | 129,717,398 | 142,054,814 |
| 流動資産計 | 130,020,233 | 143,304,437 |
| 資産の部合計 | 130,020,233 | 143,304,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 605 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,262 | 22,290 |
| 未払委託者報酬 | 263,422 | 289,693 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 3,335 | 3,675 |
| 流動負債計 | 287,624 | 315,661 |
| 負債の部合計 | 287,624 | 315,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,424,104 | 117,855,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,308,505 | 25,133,054 |
| 元本等合計 | 129,732,609 | 142,988,776 |
| 純資産の部合計 | 129,732,609 | 142,988,776 |
| 負債・純資産合計 | 130,020,233 | 143,304,437 |
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