三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月13日 | 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,950,930 | 1,250,784 |
| 親投資信託受益証券 | 160,555,921 | 170,532,538 |
| 流動資産計 | 162,506,851 | 171,783,322 |
| 資産の部合計 | 162,506,851 | 171,783,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 165,109 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,116 | 27,344 |
| 未払委託者報酬 | 326,586 | 355,430 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 4,140 | 4,523 |
| 流動負債計 | 520,954 | 387,300 |
| 負債の部合計 | 520,954 | 387,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,507,554 | 134,933,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,478,343 | 36,462,793 |
| 元本等合計 | 161,985,897 | 171,396,022 |
| 純資産の部合計 | 161,985,897 | 171,396,022 |
| 負債・純資産合計 | 162,506,851 | 171,783,322 |
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