三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,169,261 | 1,865,222 |
| コール・ローン | 354,436 | 60,619 |
| 親投資信託受益証券 | 178,453,180 | 188,107,409 |
| 未収入金 | 400,000 | － |
| 流動資産計 | 180,376,877 | 190,033,250 |
| 資産の部合計 | 180,376,877 | 190,033,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 322,329 |
| 未払受託者報酬 | 28,506 | 30,180 |
| 未払委託者報酬 | 370,575 | 392,333 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,829 | 4,985 |
| 流動負債計 | 403,911 | 749,827 |
| 負債の部合計 | 403,911 | 749,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,370,639 | 149,445,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,602,327 | 39,838,007 |
| 元本等合計 | 179,972,966 | 189,283,423 |
| 純資産の部合計 | 179,972,966 | 189,283,423 |
| 負債・純資産合計 | 180,376,877 | 190,033,250 |
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