三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,345,504 | － |
| コール・ローン | 114,230 | 1,435,411 |
| 親投資信託受益証券 | 198,371,616 | 202,119,097 |
| 未収入金 | － | 250,000 |
| 流動資産計 | 199,831,350 | 203,804,508 |
| 資産の部合計 | 199,831,350 | 203,804,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,029 | 211,151 |
| 未払受託者報酬 | 31,632 | 32,373 |
| 未払委託者報酬 | 411,092 | 420,762 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 5,250 | 5,346 |
| 流動負債計 | 458,003 | 669,634 |
| 負債の部合計 | 458,003 | 669,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,799,244 | 158,131,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,574,103 | 45,003,133 |
| 元本等合計 | 199,373,347 | 203,134,874 |
| 純資産の部合計 | 199,373,347 | 203,134,874 |
| 負債・純資産合計 | 199,831,350 | 203,804,508 |
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