三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,031,051 | － |
| コール・ローン | 716,735 | 1,294,909 |
| 親投資信託受益証券 | 201,771,738 | 202,708,672 |
| 流動資産計 | 203,519,524 | 204,003,581 |
| 資産の部合計 | 203,519,524 | 204,003,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,867 | 34,079 |
| 未払委託者報酬 | 440,239 | 204,405 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 5,695 | 5,662 |
| 流動負債計 | 479,802 | 244,148 |
| 負債の部合計 | 479,802 | 244,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,588,854 | 157,821,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,450,868 | 45,938,014 |
| 元本等合計 | 203,039,722 | 203,759,433 |
| 純資産の部合計 | 203,039,722 | 203,759,433 |
| 負債・純資産合計 | 203,519,524 | 204,003,581 |
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